Case Study: Berechnung von Verrechnungspreisen

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Automatische Verrechnungspreiskalkulation auf Basis von Ist- und Plandaten

In vielen Unternehmen dominieren für die Berechnung von Verrechnungspreisen noch komplexe, teilweise fehleranfällige Tabellenkalkulationen. Steuerabteilungen beklagen häufig eine mangelnde Transparenz über die zugrundeliegenden Daten und sind beim Thema Operational Transfer Pricing (OTP) oft abhängig vom jeweiligen Engagement ihrer Controlling-Kollegen.

Systembasierte OTP-Lösungen waren lange Zeit vor allem solchen Unternehmen vorbehalten, die sich nicht vor großen Implementierungsprojekten scheuten. Mit zunehmenden Möglichkeiten durch Self-Service Analytics Lösungen sehen wir mittlerweile jedoch einen Schub an praxisrelevanten Lösungsansätzen, die bereits in einem überschaubaren Projektumfang realisierbar sind.

Die folgende Case Study schildert unsere Erfahrungen aus einem gelungenen Optimierungsprojekt mithilfe von Low Code Lösungen anhand eines Praxisfalls.

Bedarfsgerechte Automatisierung

Wenn Tabellenkalkulationsprogramme an ihre Grenzen stoßen, bieten Self-Service Analytics Lösungen die Möglichkeit, relevante Teile Ihrer Verrechnungspreiskalkulation effizient und bedarfsgerecht zu automatisieren.

Das Projekt

In dem Projekt geht es um die Analyse, Optimierung und Automatisierung der Prozesse zur Berechnung von Verrechnungspreisen für Warentransaktionen auf Material-/SKU-Ebene.

Herausforderung / Ausgangsituation

· Manuelle Analyse von GuV- und Planungsdaten aus unterschiedlichen Quellen mithilfe von Excel

· Repetitive Durchführung vieler einzelner Arbeitsschritte für eine große Anzahl an Gesellschaften in separaten Excel-Dateien

· Zeitaufwendige Aktualisierung in diversen Dateien und Tabellenblättern im Fall von Änderungen gegenüber dem Vorjahr

· Unübersichtliche Kalkulationsdateien durch Kombination der ursprünglichen Berechnungen, Datenvalidierungen und Plausibilitätschecks sowie Anpassungen für Sondersachverhalte

Lösung

· Zusammenführung aller relevanten Daten und Datenaufbereitung „per Knopfdruck“

· Automatische Segmentierung der GuV nach Verrechnungspreiskriterien

· Automatische Kalkulationen von Zielbruttomargen pro Segment und Verrechnungspreisen auf Material-/SKU-Ebene inkl. ergänzender Kalkulationsregeln für Sondersachverhalte

· Automatisierte Plausibilitätschecks und Prüfschritte

· Ausgabe der Kalkulationsergebnisse und Vorlagen für SAP-Massenupload für alle Gesellschaften in gewünschtem Format

Unser Ansatz

· Analyse des Status-Quo: Aufnahme der aktuellen Prozesse, Schwachstellen und Verbesserungspotentiale

· Formulierung der Zielvision: Definition der Optimierungs- und Automatisierungsstrategie für den zukünftigen Sollprozess

· Umsetzung in der gängigen Advanced Analytics Lösung Alteryx

· Schulung im grundlegenden Umgang mit der Software und in der spezifischen Umsetzung des Anwendungsfalls

· Unterstützung im Fall von Fragen und Troubleshooting nach Übergabe

Mehrwert für die Praxis

· Zeitersparnis dank gleichzeitiger Verarbeitung aller relevanten Daten und Wegfall repetitiver manueller Schritte

· Grundlage für Verbesserungen der OTP-Steuerung, da eine häufigere Durchführung von Kalkulationen und Verrechnungspreisanpassungen ermöglicht wird

· Verbesserte Transparenz durch Gesamtüberblick auf alle Daten und automatisierte Prüfroutinen

· Hohe Flexibilität und einfache Umsetzung von Anpassungen

· Erhöhte Prozesssicherheit und nachvollziehbare Dokumentation der Arbeitsschritte

Kontakt

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Miriam May

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Digital Transfer Pricing & AI

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